北京泛海东风置业有限公司 发布于7年前
岗位职责:
1、按照银行结算制度和公司制定的支票管理制度办理转帐支票、现金支票的购买、使用和结算工作;
2、按照公司制定的现金管理制度办理现金的存款、取款、使用和结算工作;
3、按照支出凭证逐日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐,每日编制货币资金流量表;
4、每月编制发薪名册,按时发放工资;
5、现金库存应当每日核对,银行存款应经常核对,并要分别做出“库存现金盘点报告单”和“银行存款余额调整报告单”,做到帐实相符;
6、负责购买、保管、使用“北京市统一发票”;
7、加强保险柜的管理,妥善保管现金、支票、银行预留印鉴、发货票等,
8、完成领导交办的其它临时性工作。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、财务管理相关专业;
2、1年以上财务工作经验,有会计从业资格证书;
3、具备较强的沟通协调能力,良好的职业道德和敬业精神。
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