中通恒基集团 发布于7年前
职位描述:
1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;
2.按照国家有关现金管理办法和银行结算制度度以及本公司的财务管理制度和有关规定,完成货币资金核算,往来结算、工资核算的收付工作;
3.办理银行开户、销户手续及存款和现金的收付业务;随时牚握各银行户头余额。查询银行存款情况,如结算存款不足维持近期开支,应及时提出进行调整,不准签发空头支票;要定期与银行核对往来帐,及时编报余额调节表,发现不符必须查明原因,保证货币资金帐面余额与库存现金和银行账面相符,按时编制《财务收支日报》,凭证做到日清月结;
4.库存现金必须每天清点,每周末,每月末盘点,并接受现金抽查,如发生长、短款,应及时查明原因,不得隐匿不报,或擅自抽款或补款;
5.执行《财务管理规定》妥善保管支票、汇票、发票、收据等票据,并登记各种票据的使用情况,妥善保管现金及有价证券,对票据、现金和有价证券的安全和完整负责;
6.负责按会计工资核算表按时准确的发放工资、奖金、提成等;
7.对库存现金数额和保险柜密码注意保密,保管好钥匙,不得叫他人代管;
8.协助会计做好本公司的财务工作,整理会计凭证、分卷和归档,严守公司的财务机密;
9.完成公司和部门交办的其他工作。
任职要求:
1.1年以上工作经验;
2.居住距公司较近。
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