辽宁亚欧置业有限公司 发布于7年前
1、 严格遵守现金管理制度,编制现金日报、周报,并及时与会计总帐核对;
2、 负责销售房款、经营性收入及其他现金的收讫工作;
3、 负责银行存款、汇款、划款、结算、帐户设立、废止等变更工作;
4、 负责贷还款、贷款利息支付等手续办理工作;
5、 检查现金支付、报销凭证和手续完备性,复核各类原始凭证及粘贴,确保凭证合法性及真实性;
6、 办理账户年审、季度对账、印鉴变更、税款缴纳、员工工资发放等相关工作;
7、 负责所辖公司库存现金、固定资产、经营资产台账登记、存档,并定期巡检,保证账账相符;
8、 负责支票、印鉴、结算票据合同、备用现金的管理,杜绝坐支;
9、 负责核对银行往来账目,编制《银行存款余额调节表》,掌握银行存款,清理未达款项;
10、负责现金备用金的管理,杜绝坐支;
11、编制流动资金周报表,保证资金安全;
12、完成上级领导交办的其他工作。
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