上海地纬(集团)股份有限公司 发布于7年前
岗位职责:
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
4.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
7.完成领导布置的其他工作。
岗位要求:
1.相关专业大专以上学历;
2.2年相关工作经验;
3.女性已婚已育者优先;
4.50岁-60岁退休、能熟练操作电脑者优先。
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