职位描述

任职要求

• 1、办理现金收付和银行结算业务：
  严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。所有开支项目，必须经过财务部经理、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
  2、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
  3、严格控制签发空白支票。
  如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
  4、编制和保管会计记账凭证。
  根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
  5、登记现金和银行存款日记账。
  根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
  6、保管好税务登记证及银行相关证件、贷款卡，每月按时进行税务申报工作。
  7、保管印章、空白收据和支票
  出纳员必须妥善保管财务专用章及税务的计算机代码章，严格按照规定用途使用。严格管理空白收据和空白支票，设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
  8、完成财务部经理交办的其他工作。
  

企业介绍

• 公司名称：中信国安房地产开发有限公司
• 此信息来自筑才网 —中信国安房地产开发有限公司—出纳职位