职位描述

任职要求

• 岗位职责：
  1、负责按委托单位的申请书办理支票、汇款等支付手续。
  2、每日负责将所收取支票及时存入银行。
  3、每日上班通过网上银行或电话银行统计当日银行资金余额，填制资金日报表，给领导提供可用资金情况。
  4、每月未负责与外部银行及集团资金结算中心核对存款余额，及时编制余款调节表。
  5、每月末负责与内部银行开户单位核对存款余额并督促相关单位填制余额调节表并负责核对。
  6、负责网银业务的管理工作，包括网上款项的划转等。
  7、每日按照OA系统中财务报销凭据用POSE机按相应收款人支付报销款项。
  8、对内部银行的所有凭证进行复核并订归档。
  9、负责内部资金融通的具体办理工作，并积极跟踪内部贷款的流向及归还；
  10、领导交办的其他临时性工作。
  工作要求：
  1、工作认真、仔细，态度端正；
  2、能服从国内国外岗位交流； 能适应长期出差。
  3、熟练使用办公软件及用友NC资金管理信息系统，并有着较强的文字表达能力。
  4、英语水平良好。
  任职资格：
  1、大学本科及以上学历，助理会计师以上职称；
  2、具有2年以上资金管理工作经验。

企业介绍

• 公司名称：中国水利水电第二工程局有限公司
• 公司性质：其他
• 公司地址：西城区六铺炕南小街一号
• 中国水利水电第二工程局(简称中国水电二局),是中国水利水电建设集团公司下属的成员企业.有着多年水利水电建设、房屋建筑施工经验，是资金和技术实力雄厚的国有大型企业，立足于国际和国内的水利、水电、房屋建筑工程市场，不断地完善自身运行机制、管理体制，通过了质量、环境、职业健康安全体系认证，获得银行AAA资信等级，被建设部评为水利水电施工总承包壹级资质和房屋建筑施工总承包壹级资质。 近年来，二局人开拓进取，务实求新，经过不懈的努力，经营业绩不断攀升，成为国家建筑企业中多次被表彰的先进施工企业，并获得多项省部级优质工程、全国用户满意施工企业、全国先进建筑施工企业、国家电力公司双文明单位等奖项和称号，使中国水电二局在激烈的市场竞争中不断的得到发展、壮大。面对中国加入WTO，中国水电二局将进一步完善企业的发展战略，开拓市场，发扬“诚信、务实、激情、开拓”的企业精神，在实践中创新，在创新中寻求更大的发展。
• 此信息来自筑才网 —中国水利水电第二工程局有限公司—国内资金业务核算职位