职位描述

任职要求

• 出纳岗位职责
  职位名称：出纳
  直接上级：财务主管
  岗位职责：做好出入帐的登记及现金的保管工作。
  工作内容：
  一、严格执行国家制定的《现金管理暂行条例》，按规定的范围使用现金。
  二、坚持原则，按规定的制度办理借款业务，不坐支、不挪用，不以白条顶帐。
  三、随时掌握库存现金动态，严格控制库存现金不超过开户银行规定的限额，并在规定的限额内使用和保管现金。
  四、根据审核无误的现金收、付款凭证逐日登记现金日记帐，坚持每日盘点库存现金，并与现金日记帐相核对，做到帐实相符；如发生长款或短款，应及时查明原因，并报告财务经理进行帐务处理。
  五、严格按公司规定办理支票领用手续，严格控制签发空白支票，不开空头支票和远期支票。
  六、设置支票使用登记簿，使支票使用人随时使用随时登记，并负责监督支票使用人及时报销。
  七、根据审核无误的银行收、付款凭证和支票号顺序逐日逐笔登记银行日记帐，并与总帐核对相符。
  八、月末根据银行对帐单勾对银行日记帐，并编制银行存款余额调节表，调节后，如双方余额不等，应及时查明，并更正错误的记录。
  九、随时掌握和了解收入和支出户的存款动态，及时调动资金，保证本企业正常经营所需资金，避免发生透支。
  十、逐日清点交纳的与营业收入有关的现金、支票、汇票和其他各种付款票据，核对无误后及时送交开户银行，并将送款凭证交给有关人员制证。
  十一、与银行保持融洽关系，及时并熟练办理各项银行结算业务。
  十二、保存好库存现金、支票、各种有价证券（法人章、财务专用章应分别由财务经理和出纳分别保管）和现金、银行日记帐；按规定要求开关保险柜，不随身携带保险柜钥匙；妥善保管好保险柜的备用钥匙，不在单位存放。
  十三、如发现保险柜被盗和现金、支票及有价证券等被盗事件，应立即向安保部和财务经理报告，并采取应急措施保护好现场。
  十四、严格按照公司规定的费用开支标准办理报销业务，认真审核原始支票、单据；对违反财经制度，手续不全或签章不全的开支不予报销；对记载不准确、不完整的予以退回，要求更正、补充。
  十五、办理现金、转帐收付业务时，使用规定格式的报帐凭单，并认真审核原始单据，特别是大、小写金额，避免错收或错支款项。
  十六、认真填写票据和有关单据，认真登记现金、银行日记帐，做到字迹清晰，数字准确。
  十七、保管好原始单据，待办理完报销业务后送交有关核算员制证。

企业介绍

• 公司名称：北京乔福物业管理有限公司
• 公司性质：其他
• 公司地址：北京市朝阳区光华路甲九号
• 北京乔福物业管理有限公司创建于2001年10月31日，公司实行董事会领导下的总经理负责制。 公司自成立以来，始终坚持创建高档物业管理的专业队伍，始终坚持“客户至尊，服务至上”的宗旨，逐步树立了自己的品牌形象，在业界赢得了良好的声誉。公司以“敬人敬业，自律自强，团结协作，开拓进取”作为企业的精神，把“高水平，高质量，高效率” 作为企业追求的服务标准。公司把“细致入微，注重细节”作为服务理念，全心全意为客户提供优质服务，保证客户得到舒适和温馨的享受。每年的业主满意度调查均达到90%以上。 本公司目前管理着“世贸国际公寓”项目，总面积17万平方米。公寓共有600多套房，其中有一半以上业主为周边使馆工作人员及外企高管。
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